423.19 由于召募资金投资项目建树需要必然的周期

 个人产品案例     |      2021-10-14 11:38

 
原标题:东尼电子:关于利用临时闲置召募资金购置理工业品到期赎回并继承购置理工业品的实施通告

「理财」东尼电子:利用临时闲置召募资金购置理工业品到期赎回并继承购置理工业品的实施通告


证券代码:603595 证券简称:东尼电子 通告编号:2020-066



浙江东尼电子股份有限公司

关于利用临时闲置召募资金购置理工业品到期赎回

并继承购置理工业品的实施通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈
述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




重要内容提示:

. 委托理财受托方:湖州吴兴农村贸易银行股份有限公司
. 本次委托理财金额:3,000万元人民币
. 委托理工业品名称:湖州吴兴农村贸易银行股份有限公司单元按期存款
. 委托理财期限:2020年9月30日至2020年10月30日,一个月
. 推行的审议措施:


浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开
第二届董事会第十二次集会会议,审议通过了《关于利用临时闲置召募资金举办现金
打点的议案》,同意公司在确保不影响召募资金投资项目建树和召募资金利用的
环境下,利用最高额度不高出20,000万元的闲置召募资金举办现金打点,在上
述额度范畴内董事会授权董事长签署相关法令文件,在决策有效期内该资金额度
可以转动利用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、
监事会及保荐机构中天国富证券有限公司对此颁发了明晰同意的意见。详细内容
详见公司2019年10月25日于上海证券生意业务所网站()及《证
券时报》披露的《东尼电子关于利用临时闲置召募资金举办现金打点的通告》(公
告编号:2019-053)。




一、本次利用临时闲置召募资金购置理工业品到期赎回的环境

公司于2020年6月29日以临时闲置的召募资金人民币5,000万元购置了湖
州吴兴农村贸易银行股份有限公司单元按期存款。详细内容详见公司2020年6
月30日于上海证券生意业务所网站()及《证券时报》披露的《东


尼电子关于关于利用临时闲置召募资金购置理工业品到期赎回并继承购置理财
产物的实施通告》(通告编号:2020-048)。上述理工业品已于2020年9月29日
到期收回,公司收回本金人民币5,000万元,并收到理财收益219,266.67元,与
预期收益不存在重大差别。本金及收益已偿还至召募资金专项账户。




二、本次利用临时闲置召募资金购置理工业品轮廓

(一)委托理财目标

公司以临时闲置的召募资金举办现金打点,选择与募投项目打算相匹配的保
本短期理工业品举办投资,其风险低、活动性好,不会影响募投项目建树,可以
提高临时闲置的召募资金利用效率,使公司得到投资收益,进而晋升公司的整体
业绩程度,切合公司及全体股东的权益。


(二)资金来历

1、资金来历:临时闲置召募资金

2、召募资金根基环境:

经中国证券监视打点委员会(以下简称“证监会”)《关于答应浙江东尼电子
股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监许可[2019]897号)答应,浙江东尼
电子股份有限公司(以下简称“公司”)非果真刊行14,159,291股A股普通股,
刊行价值为22.60元/股,召募资金总额为人民币319,999,976.60元,扣除与刊行
有关的用度人民币5,768,074.82元,召募资金净额为人民币314,231,901.78元。


公司于2019年10月11日收到召募资金总额扣除部门承销保荐费
3,584,905.67元(不含税承销保荐费总计4,528,301.90元,公司已用自有资金支
付943,396.23元)后剩余召募资金316,415,070.93元。公司对召募资金举办了专
户存储打点,召募资金到账后,已全部存放于召募资金专项账户内,并与保荐机
构、存放召募资金的贸易银行签署了召募资金三方禁锢协议。


公证天业管帐师事务所(非凡普通合资)已对本次非果真刊行的召募资金到
位环境举办审验并出具苏公W[2019]B075号《验资陈诉》。


按照实际召募资金环境,公司对召募资金利用布置如下:

序号

项目名称

募投项目投资总额
(万元)

拟投入召募资金
(万元)

1

年产3亿片无线充电质料及器件项目

48,854.35

31,423.19

2

增补活动资金

15,000.00

/




序号

项目名称

募投项目投资总额
(万元)

拟投入召募资金
(万元)

合计

63,854.35

31,423.19



由于召募资金投资项目建树需要必然的周期,按照召募资金投资项目建树进
度,现阶段召募资金在短期内存在必然的闲置环境。


(三)本次购置银行理工业品的主要环境

受托方

湖州吴兴农村贸易银行股份有限公司

产物范例

银行理工业品

产物名称

湖州吴兴农村贸易银行股份有限公司单元按期存款

金额(万元)

3,000.00

估量年化收益率

1.35%

估量收益金额(万元)

3.38

产物期限

2020年9月30日至2020年10月30日,一个月

收益范例

保本牢靠收益类

布局化布置



是否组成关联生意业务





(四)公司对委托理财相关风险的内部节制

1、节制安详性风险

利用临时闲置召募资金举办现金打点投资理工业品,公司财政部会举办事前
审核与风险评估,理工业品均满意保本要求,且理工业品刊行主体提供保本理睬。


别的,公司将跟踪临时闲置的召募资金所投资理工业品的投向、项目希望情
况等,如发明大概影响资金安详的风险因素,将实时采纳相应的保全法子,节制
安详性风险。


2、防御活动性风险

公司将按照募投项目进度布置选择相适应的理工业品种类和期限,确保不影
响召募资金投资打算。公司独立董事、监事会有权对召募资金存放与利用环境进
行监视与查抄,须要时可以礼聘专业机构举办审计。


公司将按照上海证券生意业务所的相关划定,推行信息披露义务,并在按期陈诉
中披露陈诉期内低风险产物投资以及相应的损益环境。




三、本次委托理财的详细环境

(一)委托理财条约主要条款

1、条约签署日期:2020年9月30日

2、产物名称:湖州吴兴农村贸易银行股份有限公司单元按期存款


3、期限:一个月

4、年化利率:1.35%

5、条约有效期限从2020年9月30日起,至2020年10月30日止。


6、公司存款账户利随本清,按银行发布的协定存款利率计息。


7、本产物到期日之前,公司无权提前终止该产物。


8、本产物到期日之前,银行有权提前终止该产物,假如银行抉择提前终止
该产物,将在终止日后5个事情日内通知公司。


9、条约期满,如不延期,银行将协定存款账户存款本息结清后,全部转入
公司的一般存款账户。


(二)公司以临时闲置的召募资金举办现金打点,选择与募投项目打算相匹
配的保本短期理工业品举办投资,其风险低、活动性好,不会影响募投项目建树,
可以提高临时闲置的召募资金利用效率,使公司得到投资收益,进而晋升公司的
整体业绩程度,切合公司及全体股东的权益。以临时闲置的召募资金投资保本短
期理工业品属于现金打点领域,不存在直接或变相改变召募资金用途的行为。


(三)风险节制阐明

公司本次购置的理工业品范例为保本牢靠收益型,安详性高,满意保本要求,
产物刊行主体可以或许提供保本理睬,活动性好,不影响召募资金投资打算正常举办,
切合临时闲置召募资金举办现金打点的要求。受托方资信状况、财政状况精采、
无不良诚信记录,公司已与受托方签订书面条约,明晰委托理财的主要条款、法
律责任等。公司举办委托理财期间将与受托金融机构保持密切接洽,如发明大概
影响资金安详的风险因素,将实时采纳相应的保全法子,节制安详性风险。




四、委托理财受托方的环境

(一)受托方根基环境

名称

湖州吴兴农村贸易银行股份有限公司

创立时间

2005年7月16日

法定代表人

周盛东

注册成本(万元)

59,980.845

主营业务

接收公家存款;发放短期、中期和恒久贷款;治理海内结算;
治理单据承兑与贴现;署理刊行、署理兑付、承销当局债券;
交易当局债券、金融债券;从事同业拆借;署理收付金钱及代
理保险业务;提供保管箱处事;治理外汇存款,外汇贷款,外
汇汇款,国际结算,外汇拆借,资信观测、咨询和见证业务,
经外汇打点构造核准的结汇、售汇业务;经中国银行业监视管




理机构核准的其他业务。


主要股东及实际节制人

前十大股东:湖州里鱼山矿业有限公司、浙江飞英投资有限公
司、浙江大东吴团体有限公司、湖州吴兴常绿现代农业成长有
限公司、浙江飞华科技有限公司、浙江米皇羊绒股份有限公司、
湖州敖啸贸易有限公司、浙江泰伊收支口有限公司、浙江威远
电业有限公司、湖州通益团体有限公司

是否为本次生意业务专设





(二)受托方最近一年又一期主要财政指标

单元:亿元

项目

2020年6月30日/

2020年1-6月

2019年12月31日/

2019年1-12月

资产总额

250.26

235.11

资产净额

21.79

21.44

营业收入

4.00

7.79

净利润

1.07

1.95



(三)受托方与上市公司、上市公司控股股东、实际节制人及其一致行感人
之间不存在关联干系。


(四)公司董事会尽职观测环境

公司董事会已对受托方的根基环境、信用环境及其生意业务履约本领等举办了必
要的尽职观测,受托方资信状况、财政状况精采、无不良诚信记录,切合公司现
金打点的要求。




五、对公司的影响

公司最近一年又一期财政环境

单元:元

项目

2020年6月30日/

2020年1-6月

2019年12月31日/

2019年1-12月

资产总额

1,838,711,929.23

1,885,019,828.45

欠债总额

748,300,659.34

824,144,305.08

资产净额

1,090,411,269.89

1,060,875,523.37

策划勾当发生的现金流量净额

159,827,898.60

25,622,650.78



公司以临时闲置的召募资金举办现金打点,选择与募投项目打算相匹配的保
本短期理工业品举办投资,其风险低、活动性好,不会影响募投项目建树,可以
提高临时闲置的召募资金利用效率,使公司得到投资收益,进而晋升公司的整体
业绩程度,切合公司及全体股东的权益。


停止2020年6月30日,公司钱币资金263,734,218.45元,本次委托理财支
付的金额3,000万元,占最近一期期末钱币资金的11.38%,不会对公司将来主营
业务、财政状况、策划成就和现金流量等造成重大的影响。



按照财务部宣布的新金融东西准则的划定,公司本次理工业品计入资产欠债
表中其他活动资产,利钱收益计入利润表中投资收益。详细以年度审计功效为准。




六、风险提示

公司本次利用闲置召募资金举办委托理财所涉及的产物为保本牢靠收益型
理工业品,大概受到安详性风险、活动性风险、打点风险等影响,敬请宽大投资
者留意投资风险。




七、决定措施的推行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)决定措施的推行

公司于2019年10月24日召开第二届董事会第十二次集会会议,审议通过了《关
于利用临时闲置召募资金举办现金打点的议案》,同意公司在确保不影响召募资
金投资项目建树和召募资金利用的环境下,利用最高额度不高出20,000万元的
闲置召募资金举办现金打点,在上述额度范畴内董事会授权董事长签署相关法令
文件,在决策有效期内该资金额度可以转动利用,授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。


(二)独立董事意见

公司独立董事认为:

1、公司利用临时闲置的召募资金举办现金打点,是在保障公司募投项目正
常进度的环境下实施的,有利于提高闲置召募资金的效率,能得到必然的投资收
益;

2、公司利用临时闲置的召募资金举办现金打点,是在保障公司募投项目正
常进度的环境下实施的,不会影响召募资金项目建树,不存在变相改变召募资金
用途的行为,不会影响公司主营业务的正常成长,切合公司和全体股东的好处,
不存在损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象;

3、上述事项已经推行了须要的法令措施及审批措施;

4、我们一致同意:自公司第二届董事会第十二次集会会议决策通过之日起,使
用不高出人民币20,000万元(含20,000万元)的临时闲置召募资金举办现金管
理。才干项自董事会审议通过之日起一年之内有效,该等资金额度在决策有效期
内可转动利用。



(三)监事会心见

监事会认为:公司利用临时闲置召募资金举办现金打点的决定措施切合《上
市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》及《上海
证券生意业务所上市公司召募资金打点步伐》等相关划定。公司本次利用临时闲置募
集资金举办现金打点,不会影响召募资金投资项目标建树,也不存在变相改变募
集资金用途、损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。综上,我们同意
利用不高出20,000万元临时闲置的召募资金举办现金打点。


(四)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次公司利用闲置的召募资金举办现金打点已经公司第二届董事会第十
二次集会会议审议通过;独立董事、监事会均颁发现确同意的意见,推行了须要的审
批措施,切合《上海证券生意业务所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第2号——
上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》、《上海证券生意业务所上市公司召募资金
打点步伐(2013年修订)》和《上海证券生意业务所上市公司一连督导事情指引》等
相关划定要求;

2、公司本次利用临时闲置的召募资金举办现金打点事项,未违反召募资金
投资项目标相关理睬,不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变募
集资金投资项目和损害股东好处的景象;

3、在不影响召募资金投资打算正常举办的前提下,公司利用临时闲置的募
集资金举办现金打点,可以提高资金利用效率,得到必然的收益,切合公司和全
体股东的好处。


本保荐机构同意东尼电子本次利用临时闲置的召募资金举办现金打点。




八、停止本通告日,公司最近十二个月利用召募资金委托理财的环境

单元:万元

序号

理工业品范例

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回本金金额

1

银行理工业品

4,000.00

4,000.00

12.98

-

2

银行理工业品

3,000.00

3,000.00

9.64

-

3

银行理工业品

5,000.00

5,000.00

44.71

-

4

银行理工业品

11,000.00

11,000.00

182.27

-

5

银行理工业品

1,000.00

1,000.00

18.10

-

6

银行理工业品

2,000.00

2,000.00

16.95

-

7

银行理工业品

3,000.00

3,000.00

14.50

-




8

银行理工业品

5,000.00

5,000.00

21.93

-

9

银行理工业品

3,000.00

-

-

3,000.00

10

银行理工业品

3,000.00

-

-

3,000.00

11

银行理工业品

3,000.00

-

-

3,000.00

合计

43,000.00

34,000.00

321.07

9,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

17,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

16.02

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

-2.16

今朝已利用的理财额度

9,000.00

尚未利用的理财额度

11,000.00

总理财额度

20,000.00





特此通告。


浙江东尼电子股份有限公司董事会

2020年10月9日


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